资本买入了企鹅万股,持仓均价港币/股。
接着又把企鹅股票抵押给银行,再次贷出了1470万美元。
按照美元均价,买入了爱美可万股。
把爱美可的股票再次抵押,贷款1029万美元,按照美元均价,买入了盛大网络万股。
远景资本还有625万美元自有资金,没拿去买股票,而是配置了一些短期投资组合,银行存款、短期债券等等,这是防止流动性风险。
完成相关部署后,夏景行得到了一张数据汇总。
3625万美元本金,持有资产近7000万美金,两倍杠杆不到,而主要执行股票多头策略的话,理论上是可以撬起倍杠杆的。
如果有需要的话,盛大网络市值1000余万美金的股票还能再次贷款,循环往复,直到贷无可贷。
如果某支股票股价狂跌,银行会要求追加抵押物,就把股价上涨的股票抵押过去,或者拿基金的现金去偿还部分贷款。
如果持有的投资组合,股票全部跌,那就完蛋,甩卖资产,直到满足银行的抵押要求。
远景资本大部分资产配置在四支股票上面,其实风险还是过于集中了一些。
有员工就建议,投资组合里再添加几支股票。
夏景行选定的四支股票,除了盛大网络,其他的股价都没怎么大起大落,风险可控。
但对冲基金考虑的都是利益最大化,于是夏景行除了继续推荐几支股票外,也让员工们自己选一支股票,作为练手对象。
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